長沙住房公積金管理中心2021年部門預(yù)算公開

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目錄

第一部分：長沙住房公積金管理中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效說明

七、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入

（二）基本支出

（三）項(xiàng)目支出

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第二部分：2021年部門預(yù)算需公開的表格情況

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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第一部分：

長沙住房公積金管理中心

2021年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

長沙住房公積金管理中心（以下簡稱“中心”）于2003年9月設(shè)立，是長沙市人民政府直屬正縣級事業(yè)單位，負(fù)責(zé)長沙市和廣鐵集團(tuán)湖南區(qū)域內(nèi)職工住房公積金的管理和運(yùn)作。部門主要職責(zé)如下：

1、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負(fù)責(zé)住房公積金的核算、保值和歸還；

4、審批住房公積金的提取和使用；

5、?編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

6、擬定住房公積金增值收益分配方案；

7、檢查單位住房公積金的登記和繳存情況；

8、?受理違反住房公積金管理規(guī)定行為的投訴和舉報；

9、承辦管委會決定的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心內(nèi)設(shè)辦公室、科技信息處、遠(yuǎn)程服務(wù)部、綜合業(yè)務(wù)處、政策法規(guī)處、執(zhí)法大隊、財務(wù)會計處、稽核處、人力資源處、機(jī)關(guān)黨委、中心工會；下轄芙蓉區(qū)管理部、天心區(qū)管理部、岳麓區(qū)管理部、開福區(qū)管理部、雨花區(qū)管理部，望城區(qū)管理部、長沙縣管理部、瀏陽市管理部、寧鄉(xiāng)市管理部和鐵路分中心（含懷化管理部）等分支機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙住房公積金管理中心本級。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

未有涉及機(jī)構(gòu)改革的部門。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括保障機(jī)關(guān)及各管理部基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括公積系統(tǒng)設(shè)備購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、鐵路分中心經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)為9463.90萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。2021年收入預(yù)算較2020年增加725.94萬元，主要增加因素有：新增“遠(yuǎn)程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費(fèi)”項(xiàng)目236萬元、新增“12329熱線服務(wù)及短信費(fèi)”項(xiàng)目535萬元、新增“數(shù)字認(rèn)證和電子簽章系統(tǒng)”項(xiàng)目178.5萬元。

（二）支出預(yù)算

2021年支出預(yù)算數(shù)為9463.90萬元，全部為住房保障支出。2021年支出預(yù)算較2020年增加725.94萬元，主要是新增“遠(yuǎn)程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費(fèi)”、“12329熱線服務(wù)及短信費(fèi)”、“數(shù)字認(rèn)證和電子簽章系統(tǒng)”三個項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入9463.90萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為4135.74萬元，是指為保障中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：人員經(jīng)費(fèi)3727.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金等；公用經(jīng)費(fèi)408.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5328.16萬元，是指為完成公積金事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括開福區(qū)、雨花區(qū)、天心區(qū)管理部辦公樓租賃255萬，主要用于支付開福區(qū)、雨花區(qū)、天心區(qū)管理部辦公場所租金；公積金系統(tǒng)設(shè)備購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)942.53萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材、等保測評服務(wù)、機(jī)房維保服務(wù)、電子稽核系統(tǒng)開發(fā)、住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等開支；辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)252.9萬元，主要用于保障中心機(jī)關(guān)及各管理辦公樓日常運(yùn)行所需水、電、燃?xì)狻⑽飿I(yè)、維修等開支；公積金事業(yè)發(fā)展基金189.83萬元，主要用于推進(jìn)公積金事業(yè)發(fā)展，確保完成市政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)；住房公積金貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理2330萬元，主要用于規(guī)范住房公積金貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，防控住房公積金貸款資金風(fēng)險，保障債權(quán)實(shí)現(xiàn)，推動住房公積金貸款業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展；鐵路分中心經(jīng)費(fèi)144.18萬元，主要用于鐵路分中心（含懷化管理部）日常運(yùn)行所需的水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等開支；不動產(chǎn)抵押登記費(fèi)160萬元，主要用于我中心作為住房公積金貸款的抵押權(quán)人在辦理抵押登記證時支付登記費(fèi)；行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)21.22萬，主要用于住房公積金行政執(zhí)法差旅費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)等開支；宣傳推廣費(fèi)48萬，主要用于住房公積金政策宣傳與推廣；印刷費(fèi)35萬，主要用于住房公積金業(yè)務(wù)資料、業(yè)務(wù)合同、業(yè)務(wù)檔案盒等印刷；遠(yuǎn)程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費(fèi)236萬，主要用于遠(yuǎn)程服務(wù)部和寧鄉(xiāng)檔案室的運(yùn)營管理服務(wù)外包；12329熱線服務(wù)及短信費(fèi)535萬元，主要用于12329熱線的運(yùn)營管理及公積金業(yè)務(wù)短信的發(fā)送；數(shù)字認(rèn)證和電子簽章系統(tǒng)178.5萬元，主要用于為繳存單位訪問網(wǎng)上業(yè)務(wù)大廳提供安全保障、技術(shù)支持和在線客服服務(wù)。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此無該項(xiàng)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)40萬元（其中，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少10萬元，減少18.18%，主要是減少因公出國（境）費(fèi)10萬元。

（三）政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算金額4461.09萬元。其中政府采購貨物預(yù)算539.28萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3921.81萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，長沙住房公積金管理中心共有車輛9輛，全部為一般公務(wù)用車。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備一臺，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

2021年一般公共預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備臺（套）。

（五）預(yù)算績效說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，?2021年長沙住房公積金管理中心整體支出9463.90萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目10個，涉及項(xiàng)目支出5223.94萬元，其中：開福區(qū)、雨花區(qū)、天心區(qū)管理部辦公樓租賃255萬、公積金系統(tǒng)設(shè)備購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)942.53萬元、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)252.9萬元、公積金事業(yè)發(fā)展基金189.83萬元、住房公積金貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理2330萬元、鐵路分中心經(jīng)費(fèi)144.18萬元、不動產(chǎn)抵押登記費(fèi)160萬元、遠(yuǎn)程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費(fèi)236萬、12329熱線服務(wù)及短信費(fèi)535萬元、數(shù)字認(rèn)證和電子簽章系統(tǒng)178.5萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

2020年市財政局派出績效評價組對我中心部門整體支出進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價，評價結(jié)果為“良”，重點(diǎn)績效評價報告見附件二。

七、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指長沙市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

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第二部分：

2021年部門預(yù)算需公開的表格情況（見附件1）

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1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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附件1：2021年部門預(yù)算公開表格

附件2：2019 年度長沙住房公積金管理中心部門整體支出重點(diǎn)績效評價報告

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長沙住房公積金管理中心

2021年2月24日

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