長沙住房公積金管理中心2021年部門預算公開

目錄

第一部分：長沙住房公積金管理中心2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

（六）預算績效說明

八、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入

（二）基本支出

（三）項目支出

（四）機關(guān)運行經(jīng)費

第二部分：2021年部門預算需公開的表格情況

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

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第一部分：

長沙住房公積金管理中心

2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙住房公積金管理中心（以下簡稱“中心”）于2003年9月設(shè)立，是長沙市人民政府直屬正縣級事業(yè)單位，負責長沙市和廣鐵集團湖南區(qū)域內(nèi)職工住房公積金的管理和運作。部門主要職責如下：

1、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

2、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負責住房公積金的核算、保值和歸還；

4、審批住房公積金的提取和使用；

5、?編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

6、擬定住房公積金增值收益分配方案；

7、檢查單位住房公積金的登記和繳存情況；

8、?受理違反住房公積金管理規(guī)定行為的投訴和舉報；

9、承辦管委會決定的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中心內(nèi)設(shè)辦公室、科技信息處、遠程服務(wù)部、綜合業(yè)務(wù)處、政策法規(guī)處、執(zhí)法大隊、財務(wù)會計處、稽核處、人力資源處、機關(guān)黨委、中心工會；下轄芙蓉區(qū)管理部、天心區(qū)管理部、岳麓區(qū)管理部、開福區(qū)管理部、雨花區(qū)管理部，望城區(qū)管理部、長沙縣管理部、瀏陽市管理部、寧鄉(xiāng)市管理部和鐵路分中心（含懷化管理部）等分支機構(gòu)。

二、部門預算單位構(gòu)成

中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙住房公積金管理中心本級。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

未有涉及機構(gòu)改革的部門。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算，收入均為一般公共預算撥款收入，支出包括保障機關(guān)及各管理部基本運行的經(jīng)費，也包括公積系統(tǒng)設(shè)備購置及運行維護費、鐵路分中心經(jīng)費等專項經(jīng)費。

（一）收入預算

2021年年初預算數(shù)為9463.90萬元，全部為一般公共預算撥款。2021年收入預算較2020年增加725.94萬元，主要增加因素有：新增“遠程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費”項目236萬元、新增“12329熱線服務(wù)及短信費”項目535萬元、新增“數(shù)字認證和電子簽章系統(tǒng)”項目178.5萬元。

（二）支出預算

2021年支出預算數(shù)為9463.90萬元，全部為住房保障支出。2021年支出預算較2020年增加725.94萬元，主要是新增“遠程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費”、“12329熱線服務(wù)及短信費”、“數(shù)字認證和電子簽章系統(tǒng)”三個項目。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入9463.90萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為4135.74萬元，是指為保障中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：人員經(jīng)費3727.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金等；公用經(jīng)費408.32萬元，主要包括：辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為5328.16萬元，是指為完成公積金事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括開福區(qū)、雨花區(qū)、天心區(qū)管理部辦公樓租賃255萬，主要用于支付開福區(qū)、雨花區(qū)、天心區(qū)管理部辦公場所租金；公積金系統(tǒng)設(shè)備購置費及運行維護費942.53萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材、等保測評服務(wù)、機房維保服務(wù)、電子稽核系統(tǒng)開發(fā)、住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行維護等開支；辦公樓運行經(jīng)費252.9萬元，主要用于保障中心機關(guān)及各管理辦公樓日常運行所需水、電、燃氣、物業(yè)、維修等開支；公積金事業(yè)發(fā)展基金189.83萬元，主要用于推進公積金事業(yè)發(fā)展，確保完成市政府下達的各項業(yè)務(wù)指標；住房公積金貸款階段性擔保及貸后資產(chǎn)管理2330萬元，主要用于規(guī)范住房公積金貸款擔保業(yè)務(wù)，防控住房公積金貸款資金風險，保障債權(quán)實現(xiàn)，推動住房公積金貸款業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展；鐵路分中心經(jīng)費144.18萬元，主要用于鐵路分中心（含懷化管理部）日常運行所需的水電費、物業(yè)費、維修費、辦公設(shè)備購置等開支；不動產(chǎn)抵押登記費160萬元，主要用于我中心作為住房公積金貸款的抵押權(quán)人在辦理抵押登記證時支付登記費；行政執(zhí)法經(jīng)費21.22萬，主要用于住房公積金行政執(zhí)法差旅費、訴訟費、律師服務(wù)費等開支；宣傳推廣費48萬，主要用于住房公積金政策宣傳與推廣；印刷費35萬，主要用于住房公積金業(yè)務(wù)資料、業(yè)務(wù)合同、業(yè)務(wù)檔案盒等印刷；遠程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費236萬，主要用于遠程服務(wù)部和寧鄉(xiāng)檔案室的運營管理服務(wù)外包；12329熱線服務(wù)及短信費535萬元，主要用于12329熱線的運營管理及公積金業(yè)務(wù)短信的發(fā)送；數(shù)字認證和電子簽章系統(tǒng)178.5萬元，主要用于為繳存單位訪問網(wǎng)上業(yè)務(wù)大廳提供安全保障、技術(shù)支持和在線客服服務(wù)。

六、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此無該項支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為45萬元，其中：公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費40萬元（其中，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費40萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少10萬元，減少18.18%，主要是減少因公出國（境）費10萬元。

????（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算8萬元，擬召開中心青年干部座談會，退役軍人、軍屬座談會，業(yè)務(wù)研討會等會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為中心團青干部主題思想交流、退役軍人軍屬八一座談交流、公積金業(yè)務(wù)研討等；培訓費預算10萬元，擬開展事業(yè)單位工作人員培訓、黨務(wù)干部培訓和專管員業(yè)務(wù)等培訓，人數(shù)3000人，內(nèi)容為針對中心所有工作人員進行在崗培訓、崗前培訓、針對中心黨務(wù)干部進行專題培訓、針對公積金繳存單位專管員和開發(fā)商進行繳存業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù)的培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。計劃召開中心團委座談會、退役軍人座談會、業(yè)務(wù)研討會等三類會議，合計預算8萬元；計劃進行事業(yè)單位工作人員培訓、黨務(wù)干部培訓和專管員業(yè)務(wù)等培訓，預算合計10萬元。

（四）政府采購情況：2021年政府采購預算金額4461.09萬元。其中政府采購貨物預算539.28萬元，政府采購服務(wù)預算3921.81萬元，政府采購工程預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車9輛，其中，機要通信用車9輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效說明：按照市本級預算績效管理工作的總體要求，?2021年長沙住房公積金管理中心整體支出9463.90萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出5223.94萬元，其中：開福區(qū)、雨花區(qū)、天心區(qū)管理部辦公樓租賃255萬、公積金系統(tǒng)設(shè)備購置費及運行維護費942.53萬元、辦公樓運行經(jīng)費252.9萬元、公積金事業(yè)發(fā)展基金189.83萬元、住房公積金貸款階段性擔保及貸后資產(chǎn)管理2330萬元、鐵路分中心經(jīng)費144.18萬元、不動產(chǎn)抵押登記費160萬元、遠程服務(wù)部及寧鄉(xiāng)檔案室管理服務(wù)外包費236萬、12329熱線服務(wù)及短信費535萬元、數(shù)字認證和電子簽章系統(tǒng)178.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2020年市財政局派出績效評價組對我中心部門整體支出進行了重點績效評價，評價結(jié)果為“良”，重點績效評價報告見附件二。

八、名詞解釋

????（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公經(jīng)費”，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中：公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待開支；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第二部分：

2021年部門預算需公開的表格情況（見附件1）

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1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

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附件1：2021年部門預算公開表格

附件2：2019 年度長沙住房公積金管理中心部門整體支出重點績效評價報告

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長沙住房公積金管理中心

2021年2月24日

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