目錄

第一部分 長沙市物業維修資金管理中心概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分 ?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目

標等情況說明）

第四部分 ?名詞解釋

第一部分

長沙市物業維修資金管理中心概況

一、單位職責

（一）宣傳、貫徹、執行物業維修資金管理的政策法規，擬定物業維修資金的具體管理制度和辦法并組織實施；

（二）負責城區物業維修資金的歸集、提取、保值增值等工作；

（三）負責指導和監督各區、縣（市）物業專項維修資金業務管理工作；

（四）承辦市住房和城鄉建設委員會交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市物業維修資金管理中心內設機構包括：綜合管理科、法規科、資金歸集科、資金使用科、財務管理科、紀檢（監察）機構。當年無變動。

（二）決算單位構成。長沙市物業維修資金管理中心?2022 年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市物業維修資金管理中心。

第二部分

部門決算表

(見附件)

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022 年度收、支總計 1290.57萬元。與上年相比，減少445.59萬元，減少25.67%。其中基本支出較去年減少379.35萬元，主要原因是本單位由自收自支經費自理事業單位轉為全額撥款事業單位，2022年開始納入財政預算管理，工資福利基數及標準調整、社?；鶖导罢哒{整、退休人員福利待遇調整減少；項目支出減少66.24萬元，主要原因是2022年減少了文明創建和政務公開費用、國資占有費、檔案室建設費用。

二、收入決算情況說明

2022 年度收入合計1290.57萬元，其中：財政撥款收入1290.57萬元，占100% ；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,290.57萬元，其中：基本支出1163.29萬元，占90.14%；項目支出127.29萬元，占9.86%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1290.57萬元，與上年相比，增加1290.57萬元，增長100.00%，本單位由自收自支經費自理事業單位轉為全額撥款事業單位，2022年開始納入財政預算管理，2021年無財政撥款收支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1290.57萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加1290.57萬元，增長100.00%，主要是因為本單位由自收自支經費自理事業單位轉為全額撥款事業單位，2022年開始納入財政預算管理，2021年無財政撥款支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1290.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元，占0.00% ；教育支出0.00萬元，占0.00% ；城鄉社區支出1290.57萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1309.64萬元，支出決算數為1290.57萬元，完成年初預算的 98.54%，其中：

212城鄉社區支出-21201城鄉社區管理事務-2120109住宅建設與房地產市場監管年初預算為1309.64萬元，支出決算為1290.57萬元，完成年初預算的98.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算數是按照上年數據預估的，而決算數是實際發生數。如辦公用房改造、裝修費預算執行率76.46%，主要原因是當時只明確需搬遷，未知搬遷至何處及搬遷后的環境如何，故該項費用是根據2021年對現辦公場所進行裝修改造的費用的預估值。公務接待費預算執行率5.50%，決算數小于預算數的主要原因是①受疫情影響，正常的業務交流、學習考察延續至下一年度；②積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1163.29萬元，其中：

人員經費1055.02萬元，占基本支出的90.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費108.26萬元，占基本支出的9.31%，主要包括辦公費、印刷費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7.00萬元，支出決算為4.86萬元，完成預算的69.43%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的-%，決算數與預算數一致，主要原因是2022年本單位沒有因公出國（境）費的預算和開支，與上年相比增加0.00萬元，增長-%。

公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的5.50%，決算數小于預算數的主要原因是①受疫情影響，正常的業務交流、學習考察延續至下一年度；②積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。與上年相比增加0.11萬元，增長100.00%，增長的主要原因是因為本單位由自收自支經費自理事業單位轉為全額撥款事業單位，2022年開始納入財政預算管理，2021年沒有“三公”經費財政撥款支出。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的-%，決算數與預算數一致，主要原因是2022年本單位沒有公務用車購置費的預算和開支，與上年相比增加0.00萬元，增長-%。

公務用車運行維護費支出預算為5.00萬元，支出決算為4.75萬元，完成預算的95.00% ，決算數小于預算數的主要原因是年初預算數是根據以往年度實際支出情況及單位預計發生情況進行編制，而實際發生的公務用車維修費用減少。與上年相比增加4.75萬元，增長100.00%，增長的主要原因是本單位由自收自支經費自理事業單位轉為全額撥款事業單位，2022年開始納入財政預算管理，2021年沒有“三公”經費財政撥款支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.11萬元，占2.26%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.75萬元，占97.74%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.11萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓7人次，主要是接待瀘州市住房和城鄉建設局交流學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.75萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.75萬元，主要是燃料費、維修費、保險費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位2022年度機關運行經費支出0.00萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本單位開支會議費0.64萬元，用于召開評審會議，人數31人，內容為長沙市物業維修資金管理中心2022年度新增資金存放銀行選擇項目競爭性優選；開支培訓費6.00萬元，用于開展長沙市物業維修資金管理信息系統2.0上線培訓，人數500人，內容為新系統歸集模塊操作培訓、歸集業務培訓、新系統使用模塊操作培訓、使用業務培訓；本單位無節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額56.54萬元，其中：政府采購貨物支出27.83萬元、政府采購工程支出14.12萬元、政府采購服務支出14.59萬元。授予中小企業合同金額49.61萬元，占政府采購支出總額的87.74%，其中：授予小微企業合同金額39.72萬元，占政府采購支出總額的70.25%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的52.50%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于維修資金審批外勘；銀行網點對賬；系統緊急維護。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022 年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

1、本單位支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。

一、運行成本上，2022年度嚴格按照年初預算控制開支，提升資金使用效能，將單位運行成本控制在可控范圍內。

二、管理效率上，嚴格執行單位內控制度，強化績效管理;健全服務體制機制，增進民生福祉，推動物業專項維修資金行業健康有序發展，強化了行業管理效能。

三、履職效能上，本單位始終踐行“以人民為中心”的發展思想，在管好、用好、護好物業維修資金上積極探索，維修資金管理的法治化、科學化、規范化水平得到有效提升，圓滿完成各項工作任務。

四、社會效應上，一是《長沙市物業專項維修資金管理辦法》的出臺；二是根據市政府整體部署，自2021年開始，有序推進維修資金業務下沉內五區工作。2022年11月7日，“雨花市民之家”維修資金窗口對外開放，標志著我市維修資金業務已全面下沉五區政務服務中心。目前全市業務點增至7個，各區企業、百姓都可以就近辦理，讓廣大市民切實享受少跑腿、就近又貼心的維修資金業務服務；三是長沙市物業維修資金管理信息系統2.0的上線，實現了“數據多跑路，群眾少跑腿，甚至不跑腿”，同時也標志著我市維修資金管理工作將步入網絡信息化時代的快車道；四是新增了“電子投票”功能，使廣大市民通過手機等移動客戶端就可實現使用業務在線表決、在線公示、在線撥付，足不出戶就能在線行使投票表決和監督權，顯著提升了業主參與小區共建共治共享的參與感、滿足感和安全感；五是通過完善相關監督管理制度，規定維修工程費用在3萬元以上的采用項目結算審核制，引入第三方審價機構參與審核，明確審價機構在各階段職責，要求審核工作必須前期介入，實行過程跟蹤，參與竣工驗收，并據實出具結算報告，防止物業維修價格虛高。這一經驗做法在《中國紀檢監察報》專題推介長沙派駐監督工作中作為案例進行了報道。2022年通過結算審核共計核減1175.5萬元，切實維護了業主的合法權益。

五、可持續發展上，一是年初出臺了《關于進一步規范物業專項維修資金交存工作的通知》，將維修資金工作聯系單列入《長沙住建局建設工程竣工驗收備案受理申請表》，為維修資金交存把關再添助力。年中，以市局名義對各區住建局下發《關于在竣工驗收備案環節對物業維修資金交存情況予以把關的通知》，加大交存把關力度。在市局和兄弟單位的大力協助下，2022年共對105個項目追繳維修資金約1.01億元；二是本單位對全市六家自繳銀行積極開展調研，加強電子票據工作交流，研究并制作了電子票據、繳款通知書、提示短信等文本格式，并與省住建廳、省財政廳、市財政局、市住建信息中心和自繳銀行開展了座談會，充分探討電子票據試點工作有關問題，爭取盡快實現電子票據試點工作，助力公共服務便民利民；三是針對部分小區維修資金已低于首期歸集金額30%的警戒線和一些老舊小區建成于維修資金制度建立前沒有交存維修資金的情況，本單位積極開展維修資金補建續籌前期工作，通過召開專題工作會議、廣泛征求意見、外出調研等方式，梳理總結經驗和辦法，形成《關于物業專項維修資金補建續籌工作的建議》與《物業專項維修資金補建續籌課題研究方案（草擬稿）》，為下步開展維修資金補建續籌工作打下堅實基礎；四是根據《長沙市既有小區品質提升三年行動方案（2021-2023年）》文件精神，本單位出臺多項配套措施，支持維修資金用于既有小區品質提升工作。在市住建局的領導下，本單位通過簡化工作流程，提高服務效率，近兩年來完成了332個既有小區的品質提升，充分發揮了維修資金在“精美長沙”建設中的支持和引導作用，讓老百姓的幸福感在家門口升級；五是堅持“三重一大”、層級審批和聯合審批制度，不斷優化定期存儲結構，目前兩年期30.61%、三年期69.39%，最大限度保證增值收益最大化。經報市住建局同意，本單位9月召開了2022年度新增資金存放銀行競爭性優選評審會議，嚴格按照“公開、公平、公正”原則，從對長沙市的稅收貢獻、對長沙市政府和市住建局的工作支持和銀行年度綜合評價安全等級等方面，擇優確定存放銀行，確保維修資金的保值增值和存儲安全。

六、服務對象滿意度上，2022年本單位認真學習貫徹黨的二十大精神，聚焦“三高四新”戰略，扎實推進“為群眾辦實事”實踐活動，著力解決群眾“急難愁盼”問題，不斷提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，工作成效顯著，獲得服務對象的一致好評。

2、重點項目的績效評價自評結果情況。

“《長沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評97.5分。該項目全年預算數為20萬元，實際執行數為15萬元，完成預算的75%。項目績效目標完成情況：2022年初市物業專項維修資金管理辦法修改列入了市政府一類立法計劃。該項目采取三方詢價采購方式，委托湖南中楚律師事務所對《長沙市物業專項維修資金管理辦法（草案）》進行起草，經反復研討和修改后形成的《長沙市物業專項維修資金管理辦法》已報請市政府常務會議審議通過，并已通過省政府報國務院備案，于2022年年底頒布施行，成為一部高質量的政府規章。

（二）存在的問題及原因分析

1、預算編制有待進一步加強

根據2022年預算批復及決算報表顯示，有部分項目支出預算編制不精準，如辦公用房改造、裝修費年初預算數36.60萬元，全年預算數70.60萬元，全年執行數53.98萬元，預算執行率76.46%，主要原因是當時只明確需搬遷，未知搬遷至何處及搬遷后的環境如何，故該項費用是根據2021年對現辦公場所進行裝修改造的費用的預估值；《長沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費用年初預算數20萬元，全年執行數15萬元，預算執行率75%，主要原因年初預算金額20萬元，經三方比價流程后，確定合同價15萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

三、212城鄉社區支出-21201城鄉社區管理事務-2120109住宅建設與房地產市場監管：指反映調控房地產市場運行、研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

四、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接 待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。

八、政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

長沙市物業維修資金管理中心

2023年11月7日