2021年度長沙市城區排水設施運行服務中心部門決算

目錄

第一部分?長沙市城區排水設施運行服務中心概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分

長沙市城區排水設施運行服務中心概況

一、單位職責

長沙市城區排水設施運行服務中心為副縣級全額撥款事業單位，承擔長沙市城區防洪排漬設施、污水輸送管網和泵站提升設施、政府投入建設的其它污水處理設施的運行管理等公益服務職能。管轄排漬和污水提升泵站45座，總服務面積24409.9公頃，總提升裝機容量為11621KW，總提升能力155591.8m3/h（43.22?m3/s），總排漬裝機容量35025KW，總排漬能力946215m3/h（262.84?m3/s）。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

長沙市城區排水設施運行服務中心內設機構包括：辦公室、技術保障科、運行管理科、財務科、人事科五個科室。

（二）決算單位構成

長沙市城區排水設施運行服務中心2021年部門決算公開單位構成包括：長沙市城區排水設施運行服務中心。

第二部分?

部門決算表（見附件）

第三部分?

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為25112.74萬元。與上年度相比，收、支總計各凈增加1911.01萬元，增加8.24%。

整體收支凈增加的主要原因在于：一減少部分，（1）主要是貫徹中央例行節約要求，壓減一般性支出，公用經費減少156.49萬元；（2）2020年年初結轉和結余1185.60萬元按照新編制口徑未包含在本年收支合計中。二增加部分，（1）2021年由于工資調標，社保住房公積金統一按新標準調增基數等情況，人員經費增加227.26萬元；（2）建設工程陸續完成竣工結算，相對應項目支出凈增加3025.84萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計25112.74萬元，其中財政撥款收入為25112.74萬元，占總收入100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計25112.74萬元，其中：基本支出7866.01萬元，占31.32%；項目支出17246.73萬元，占68.68%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為25112.74萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各凈增加2414.99萬元，增加9.62%。

財政撥款收支凈增加的主要原因在于：一減少部分，（1）主要是貫徹中央例行節約要求，壓減一般性支出，公用經費減少156.49萬元；（2）2020年年初財政撥款結轉和結余681.62萬元按照新編制口徑未包含在本年財政撥款收支合計中。二增加部分，（1）2021年由于工資調標，社保住房公積金統一按新標準調增基數等情況，人員經費增加227.26萬元；（2）建設工程陸續完成竣工結算，相對應項目支出凈增加3025.84萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出25112.74萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出凈增加3096.61萬元，增加14.07%。主要原因是：一減少部分，主要是貫徹中央例行節約要求，壓減一般性支出，公用經費減少156.49萬元。二增加部分，（1）是2021年由于工資調標，社保住房公積金統一按新標準調增基數等情況，人員經費增加227.26萬元；（2）建設工程陸續完成竣工結算，相對應項目支出凈增加3025.84萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出25112.74萬元，主要用于以下方面：其他城鄉社區公共設施支出22679.57萬元，占財政撥款支出的90.31%；其他城鄉社區支出2433.17萬元，占財政撥款支出的9.69%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7550.40萬元，支出決算為25112.74萬元，完成年初預算的332.60%。其中：

1．城鄉社區支出（款）城鄉社區公共設施（類）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算為7550.40萬，支出決算為22679.57萬元，完成年初預算的300.37%。決算數大于年初預算數主要原因：一是因人員經費增加導致市財政局追加撥付我單位基本支出凈增加315.61萬元；二是市財政局追加撥付我單位泵站運行經費、防澇排漬經費、泵站提標改造經費等公共項目預算共計14813.56萬元。

2．城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2433.17萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是市財政局追加撥付我單位泵站提標改造經費2433.17萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出7866.01萬元。其中：人員經費7241.89萬元，占基本支出的92.07%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金；公用經費624.12萬元，占基本支出的7.93%。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為25.10萬元，支出決算為6.70萬元，完成預算的26.68%。決算數小于年初預算數的主要原因是：堅持厲行節約，杜絕鋪張浪費，真正踐行過“緊日子”的要求，嚴格按照規定控制“三公”經費支出。與2020年決算數10.61相比減少3.91萬元，下降36.85%，原因同上。其中:

因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數等于預算數，原因是根據單位實際工作情況，本年度未預算且未產生因公出國（境）費用，與上年決算相比無差異，原因是本年度和上年度均未安排此項預算，未產生因公出國（境）費用。

公務接待費年初預算為2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位厲行節約，嚴格遵守公務接待制度，2021年度無公務接待任務，與2020年相比減少0.14萬元，主要原因是受疫情影響，無國內訪問交流、學習、調研、考察等接待支出，單位無公務接待。

公務用車購置費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于預算數，主要原因是根據單位實際工作情況無新增公務用車需求，與上年相比無差異，原因是根據單位實際工作情況無新增公務用車需求。

公務用車運行維護費支出預算為23.10萬元，支出決算為6.70萬元，完成預算的28.99%，決算數小于預算數的主要原因是堅持厲行節約，杜絕鋪張浪費，真正踐行過“緊日子”的要求，嚴格按照規定控制“三公”經費支出，與上年相比減少3.77萬元，減少36.02%,減少的主要原因是嚴格按照規定控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占支出決算數的0%；公務用車購置及運行費支出決算6.70萬元，完成預算的28.99%，占支出決算數的100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占支出決算數的0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。決算數與年初預算數相比無差異，原因是根據單位實際工作情況，本年度未預算且未產生因公出國（境）費用。

2.?公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。決算數小于年初預算數的主要原因是：單位厲行節約，嚴格遵守公務接待制度，2021年度無公務接待任務。其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

3．公務用車購置及運行費支出決算為6.70萬元,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格按照規定控制“三公”經費支出。其中：

公務用車購置支出0萬元，更新車輛0臺。

公務用車運行支出6.70萬元。主要用于公務車的油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出。2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算年初預算財政撥款收入0萬元，年初結轉結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0?萬元。我單位2021年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。2021年我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本單位開支會議費0.46萬元，用于污水處理事務部會議費，人數3，內容為參加中國給水排水2021年中國城鎮污泥處理處置技術與應用高級研討會；開支培訓費12.55萬元，用于開展運行科、項目部、人事科、辦公室人員培訓，人數320人，支出內容為場租費、授課費、餐費等。具體情況為：（1）開展運行科培訓4.51萬元，人數50人，內容為“2021年各泵站電氣預試培訓項目”；（2）開展項目部培訓2.64萬元，人數20人，內容為“中心安全生產負責人和安全生產管理人員培訓及取證”；（3）開展人事科培訓5.39萬元，人數200人，內容為“2021年事業單位工作人員培訓費用”、“中心泵站人員特種作業操作證復審”、“光影鑄魂電影黨課”、“新聞宣傳培訓”；（4）開展辦公室培訓0.02萬元，人數50人，內容為“消防知識培訓、垃圾分類知識講座、泵站設備設施維修養護及基礎設施維修項目監管辦法培訓”。2021年我單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和開支。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額4816.96萬元，其中：政府采購貨物支出1820.72萬元、政府采購工程支出370.93萬元、政府采購服務支出2625.31萬元。授予中小企業合同金額4778.30萬元，占政府采購支出總額的99.20%，其中：授予小微企業合同金額4778.30萬元，占政府采購支出總額的99.20%。

十三、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛31輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車15輛、離退休干部用車1輛、其他用車14輛，其他用車主要是生產專業用車14輛；單位價值50萬元以上通用設備6臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

根據《長沙市財政局關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）和《長沙市住房和城鄉建設局關于開展2022年局系統市級財政資金績效自評工作的通知》，本單位從一般公共預算支出情況、項目組織實施情況、資產管理情況、部門整體支出績效情況等方面組織進行了2021年度部門整體支出績效自評工作。詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2120399城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出：反映其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

六、2129999城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出：反映其他用于城鄉社區方面的支出。?

第五部分?

附件

1、2021年度部門決算表

2、長沙市城區排水設施運行服務中心2021年度部門整體支出績效自評報告

長沙市城區排水設施運行服務中心

2022年10月8日