2021年度長(zhǎng)沙市排水管理處部門決算

目錄

第一部分?長(zhǎng)沙市排水管理處概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分

長(zhǎng)沙市排水管理處概況

一、單位職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市排水及污水處理的法律、法規(guī)、文件、政策；負(fù)責(zé)我市排水及污水處理地方性法規(guī)的擬定與實(shí)施；參與全市排水規(guī)劃的制定及調(diào)整修編；負(fù)責(zé)全市城市排水許可制度的實(shí)施和許可證的頒發(fā)；對(duì)城區(qū)排入排水設(shè)施的污水進(jìn)行監(jiān)測(cè)許可和對(duì)接入排水設(shè)施的管道進(jìn)行監(jiān)督及許可；按照市人民政府關(guān)于污水處理特許經(jīng)營(yíng)管理辦法，負(fù)責(zé)城市污水處理廠的運(yùn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市污水處理費(fèi)（含自備水源戶的污水處理費(fèi)）的征收管理工作；配合物價(jià)部門定期測(cè)算污水處理廠的生產(chǎn)成本；監(jiān)督污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的使用；負(fù)責(zé)對(duì)城市防洪排漬工作的監(jiān)督檢查等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市排水管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、行業(yè)監(jiān)管科、排水許可管理科、規(guī)劃法規(guī)科、財(cái)務(wù)科（長(zhǎng)沙市污水處理費(fèi)征收管理辦公室）。

（二）決算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市排水管理處2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙市排水管理處。

第二部分?

部門決算表（見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)均為910.26萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各凈減少124.03萬(wàn)元，下降11.99%。

整體收支凈減少的主要原因在于：一減少部分，（1）本年度財(cái)政部門減少安排城區(qū)防澇排漬經(jīng)費(fèi)資金收入，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出減少32.42萬(wàn)元；（2）石碑大港流域水環(huán)境綜合治理工程前期工作已經(jīng)結(jié)束，市財(cái)政局減少安排該項(xiàng)目收入，對(duì)應(yīng)支出較上年度減少146.07萬(wàn)元。二增加部分，（1）是2021年由于工資調(diào)標(biāo)，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加，市財(cái)政局對(duì)應(yīng)安排該部分收入增加23.12萬(wàn)元；（2）是本年度財(cái)政部門增加安排市城區(qū)防辦援鄭搶險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加29.75萬(wàn)元；（3）是因機(jī)構(gòu)改革，單位業(yè)務(wù)工作需求的增加，市財(cái)政局增加安排排水行政許可專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和污水處理廠運(yùn)行監(jiān)管經(jīng)費(fèi)兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，對(duì)應(yīng)支出分別增加1.17萬(wàn)元和0.42萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)910.26萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入為910.26萬(wàn)元，占總收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)910.26萬(wàn)元，其中：基本支出703.90萬(wàn)元，占77.33%；項(xiàng)目支出206.36萬(wàn)元，占22.67%。?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為910.26萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各凈減少124.03萬(wàn)元，下降11.99%。

財(cái)政撥款收支凈減少的主要原因在于：一減少部分，（1）本年度財(cái)政部門減少安排城區(qū)防澇排漬經(jīng)費(fèi)資金收入，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出減少32.42萬(wàn)元；（2）石碑大港流域水環(huán)境綜合治理工程前期工作已經(jīng)結(jié)束，市財(cái)政局減少安排該項(xiàng)目收入，對(duì)應(yīng)支出較上年度減少146.07萬(wàn)元。二增加部分，（1）2021年由于工資調(diào)標(biāo)，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加，市財(cái)政局對(duì)應(yīng)安排該部分收入增加23.12萬(wàn)元；（2）本年度財(cái)政部門增加安排市城區(qū)防辦援鄭搶險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加29.75萬(wàn)元；（3）因機(jī)構(gòu)改革，單位業(yè)務(wù)工作需求的增加，市財(cái)政局增加安排排水行政許可專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和污水處理廠運(yùn)行監(jiān)管經(jīng)費(fèi)兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，對(duì)應(yīng)支出分別增加1.17萬(wàn)元和0.42萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出910.26萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少124.03萬(wàn)元，下降11.99%。主要原因是：一減少部分，（1）本年度財(cái)政部門減少安排城區(qū)防澇排漬經(jīng)費(fèi)資金收入，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出減少32.42萬(wàn)元；（2）石碑大港流域水環(huán)境綜合治理工程前期工作已經(jīng)結(jié)束，市財(cái)政局減少安排該項(xiàng)目收入，對(duì)應(yīng)支出較上年度減少146.07萬(wàn)元。二增加部分，（1）2021年由于工資調(diào)標(biāo)，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加，市財(cái)政局對(duì)應(yīng)安排該部分收入增加23.12萬(wàn)元；（2）本年度財(cái)政部門增加安排市城區(qū)防辦援鄭搶險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出增加29.75萬(wàn)元；（3）因機(jī)構(gòu)改革，單位業(yè)務(wù)工作需求的增加，市財(cái)政局增加安排排水行政許可專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和污水處理廠運(yùn)行監(jiān)管經(jīng)費(fèi)兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，對(duì)應(yīng)支出分別增加1.17萬(wàn)元和0.42萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出910.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出910.26萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為699.44萬(wàn)元，支出決算為910.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.14%。其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為699.44萬(wàn)，支出決算為910.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因：一是市財(cái)政局追加撥付我單位基本支出18.46萬(wàn)元；二是市財(cái)政局追加撥付我單位城區(qū)防澇排漬經(jīng)費(fèi)163.12萬(wàn)元、市城區(qū)防辦援鄭搶險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)29.75萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出703.90萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)652.44萬(wàn)元，占基本支出的92.69%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)51.46萬(wàn)元，占基本支出的7.31%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.17萬(wàn)元，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.22%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，真正踐行過“緊日子”的要求，嚴(yán)格按照規(guī)定控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。與2020年決算數(shù)1.67相比減少0.22萬(wàn)元，下降13.17%，原因同上。其中:

因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，原因是根據(jù)單位實(shí)際工作情況，本年度未預(yù)算且未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年決算相比無(wú)差異，原因是本年度和上年度均未安排此項(xiàng)預(yù)算，未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，2021年度無(wú)公務(wù)接待任務(wù)，與2020年相比無(wú)差異，主要原因是受疫情影響，無(wú)國(guó)內(nèi)訪問交流、學(xué)習(xí)、調(diào)研、考察等接待支出，單位無(wú)公務(wù)接待。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際工作情況，本年度未預(yù)算且未產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，與上年決算相比無(wú)差異，原因是本年度和上年度均未安排此項(xiàng)預(yù)算，未產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.17萬(wàn)元，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)車管理，嚴(yán)格控制開支，實(shí)際發(fā)生費(fèi)用減少。與上年相比減少0.22萬(wàn)元，下降13.17%，主要原因是除了保險(xiǎn)費(fèi)等公務(wù)車固定支出以外，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用有所降低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占支出決算數(shù)的0%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占支出決算數(shù)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.22%，占支出決算數(shù)的100%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)差異，原因是根據(jù)單位實(shí)際工作情況，本年度未預(yù)算且未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.?公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，2021年度無(wú)公務(wù)接待任務(wù)。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.45萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)車管理，嚴(yán)格控制開支，實(shí)際發(fā)生費(fèi)用減少。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，我單位2021年未新增公務(wù)車購(gòu)置。

公務(wù)用車運(yùn)行支出1.45萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車的油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋通行費(fèi)及其他支出。2021年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1量。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0?萬(wàn)元。我單位2021年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2021年我單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況

2021年我單位無(wú)召開會(huì)議的開支；2021年我單位開支培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元，用于開展事業(yè)單位人員管理平臺(tái)培訓(xùn)，人數(shù)18人，主要支出內(nèi)容為事業(yè)單位人員管理平臺(tái)培訓(xùn)費(fèi)；2021年我單位無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和開支。

十二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額215.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出215.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額215.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021年期末，我單位共有車輛3輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是生產(chǎn)專業(yè)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0.臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開展2022年市直單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)）和《長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于開展2022年局系統(tǒng)市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》，本單位從一般公共預(yù)算支出情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、資產(chǎn)管理情況、部門整體支出績(jī)效情況等方面組織進(jìn)行了2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作。詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出）。

五、2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出：反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

六、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。?

第五部分?

附件

1、2021年度部門決算表

2、長(zhǎng)沙市排水管理處2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

長(zhǎng)沙市排水管理處

2022年10月8日