2019年度

中共長沙市委辦公廳部門決算

目　　錄

第一部分　中共長沙市委辦公廳概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分　

中共長沙市委辦公廳概況

一、部門職責

中共長沙市委辦公廳部門職責相關文件涉密，按規定不予公開。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中共長沙市委辦公廳機構設置相關文件涉密，按規定不予公開。

（二）決算單位構成。中共長沙市委辦公廳2019年部門決算匯總公開單位構成包括：中共長沙市委辦公廳本級。

第二部分 部門決算表

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收支12108.05萬元，其中：2019年度年初結轉和結余23.84萬元，本年收入12084.21萬元，本年支出12085.64萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余22.41萬元。與2018年相比，增加6693.37萬元，增長123.62%，主要是因為新增一次性專項指標。

二、收入決算情況說明

本年收入合計12084.21萬元，其中：財政撥款收入12084.21萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計12085.64萬元，其中：基本支出4239.88萬元，占35.08%；項目支出7845.76萬元，占64.92%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計12084.21萬元，與2018年相比，增加6701.23萬元，增長124.49%；2019年度財政撥款支出總計12085.64萬元，與2018年相比，增加6694.80萬元，增長124.19%。2019年度財政撥款收入及支出較上年增長主要是因為新增一次性專項指標。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出12085.64萬元，占本年支出合計的100.00%，與2018年相比，財政撥款支出增加6694.80萬元，增長124.19%，主要是因為新增一次性專項指標。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出12085.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出8427.69萬元，占69.74%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3.00萬元，占0.02%；社會保障和就業（類）支出0.95萬元，占0.01%；災害防治及應急管理（類）支出3.00萬元，占0.02%；其他（類）支出3651.00萬元，占30.21%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為4316.25萬元，支出決算數為12085.64萬元，預決算差額原因主要是因為新增一次性專項指標，其中：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初無預算，支出決算為0.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2017年度財政決算工作獎勵資金指標。

2、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。

年初無預算，支出決算為0.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中劃撥調增派駐紀檢組辦公經費指標。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2952.58萬元，支出決算為3856.53萬元，完成年初預算的130.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加各類人員經費指標。

4、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為887.19萬元，支出決算為4019.51萬元，完成年初預算的453.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加一次性專項指標。

5、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為476.48萬元，支出決算為394.67萬元，完成年初預算的82.83%，決算數小于年初預算數的主要原因一是人員自然減少引起指標結余；二是網絡運維工作嚴格管理獲得成效。

6、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初無預算，支出決算為155.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上年度一次性專項結轉指標。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初無預算，支出決算為3.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2018年文明創建表彰獎勵經費指標。

8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初無預算，支出決算為0.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加市直機關干部子女統籌醫療費指標。

9、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初無預算，支出決算為3.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加2018年度安全生產目標管理考核獎勵經費指標。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初無預算，支出決算為3651.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加一次性專項指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出4239.88萬元，其中：人員經費3721.40萬元，占基本支出的87.77%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費等；公用經費518.48萬元，占基本支出的12.23%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、因公出國（境）費用、維修（護）費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為172.00萬元，支出決算為151.93萬元，完成預算的88.33%，其中：

因公出國（境）費支出預算為15.00萬元，支出決算為0.83萬元，完成預算的5.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是年中只安排1次出國（境）任務，與上年相比增加0.83萬元，增長的主要原因是2018年無出國（境）任務安排。

公務接待費支出預算為35.00萬元，支出決算為8.99萬元，完成預算的25.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是按照文件規定嚴格支出，與上年相比增加2.81萬元，增長45.47%，增長的主要原因是公務接待的其他費用增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為122.00萬元，支出決算為142.10萬元，完成預算的116.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是公務用車購置費年初無預算，與上年相比減少6.51萬元，減少4.38%，減少的主要原因是公務用車購置費減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.99萬元，占5.92%，因公出國（境）費支出決算0.83萬元，占0.55%，公務用車購置費及運行維護費支出決算142.10萬元，占93.53%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.83萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次，開支內容包括：

在職人員1人赴港參加長沙市紀檢監察和外事港澳系統干部專題研修班支出0.83萬元。

2、公務接待費支出決算為8.99萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓259人次，主要是外地來長人員發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為142.10萬元，其中：公務用車購置費27.21萬元，單位本級更新公務用車1輛；公務用車運行維護費114.89萬元，主要是車輛油料費、維修費、保險費等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為30輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門根據相關法律法規和中央、省委辦公廳關于黨辦工作的要求，制定了年度工作計劃，編制周工作安排表，對重要工作突出規劃，結合工作需要及時建立健全和修訂各項管理制度，規范工作流程，將工作責任落實到每個崗位，加強了紀檢監督和崗位績效考評，開展評選崗位能手活動。辦公廳工作得到了市委的高度肯定，績效管理被考核組評為優秀。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出518.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數減少73.45萬元，降低12.41%。主要原因是劃出涉改轉隸部分在職人員經費。

（二）一般性支出情況

2019年本部門會議費年初預算數44.50萬元,決算數26.08萬元，主要用于召開市委經濟工作會議、全市黨委政府系統辦公廳（室）主任會議、市第十三屆委員會第八次全會、全市重大產業流動觀摩會等會議，參會人員3500余人次；培訓費年初預算數26.00萬元,決算數52.97萬元，主要用于開展基層黨建骨干業務培訓、全市黨委系統相關業務培訓、全市黨委信息暨網絡問政培訓、全市黨內法規干部培訓等培訓，參訓人員900余人次。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額307.43萬元，其中：政府采購貨物支出261.11萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出46.32萬元。沒有授予中小企業政府采購合同支出，也沒有授予小微企業政府采購合同支出。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛30輛，主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。 ??

2、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分　附　件

中共長沙市委辦公廳

2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）基本情況

相關文件涉密，按規定不予公開。

（二）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

市委辦公廳按照以收定支和綜合平衡的原則，2019年財政撥款支出12085.64萬元，年末結轉和結余22.41萬元。

1.按功能分類：一般公共服務支出8427.69萬元，占比69.74%；文化旅游體育與傳媒支出3萬元，占比0.02%；社會保障和就業支出0.95萬元，占比0.01%；災害防治及應急管理支出3萬元，占比0.02%；其他支出3651萬元，占比30.21%。

2.按支出性質分類：基本支出4239.88萬元，占比35.08%，主要用于基本工資、津補貼及調整、社保繳費結算和日常公用經費等財政撥款基本支出；項目支出7845.76萬元，占比64.92%，主要用于工作需要發展事業而產生的項目支出。

3.按支出經濟分類：工資福利支出3098.24萬元，占比25.64%；商品服務支出1423.06萬元，占比11.77%；對個人和家庭的補助632.39萬元，占比5.23%；資本性支出（基本建設）6486.50萬元，占比53.67%；資本性支出445.45萬元，占比3.69%。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

市委辦公廳2019年度基本支出4239.88萬元，主要用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，其中：人員經費支出3721.40萬元，占比87.77%；日常公用經費支出518.48萬元，占比12.23%。

“三公”經費支出151.93萬元（基本支出96.74萬元，項目支出55.19萬元），分別為：因公出國（境）費支出0.83萬元，公務接待費支出8.99萬元，公務用車購置及運行維護費支出142.10萬元（新車購置費27.21萬元，公務用車運行維護費114.89萬元），與去年相比，下降了2.86萬元。這得益于繼續壓減“三公”經費的預算和支出管理的成效。

（二）項目支出

1．項目資金安排落實、總投入等情況分析

市委辦公廳2019年度項目支出7845.76萬元，均為財政全額撥款，資金全部落實到位。

2．項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析

市委辦公廳2019年度項目支出共29項計7845.76萬元，均為業務發展專項。主要用于政策出臺前期調研、市委法律顧問專項支出、網絡問政、信息網絡維護等平臺建設、黨建工作、社區提質提檔工作、黨辦刊物和黨史資料的編印與編纂等開支，以及市委巡視整改工作和市委幫扶協調工作經費等。

3．項目資金管理情況分析

市委辦公廳是市財政實行零余額賬戶管理單位，2019年，辦公廳對《內部控制管理手冊》特別是相關財務管理制度和管理辦法進行了部分修訂，取得明顯成效。全年項目支出7845.76萬元，資金全部由市財政按指標數嚴格管理并落實到位，切實做到專款專用、厲行節約，提高了經費使用效率。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

市委辦公廳2019年度項目支出包括經常性業務專項和一次性業務專項，50萬元以上的一次性業務專項按辦公廳內控要求，根據項目流程進行相關申報立項、論證、概預算編制與審核、項目實施、價款支付、竣工驗收及決算審計等工作。

（二）項目管理情況分析

1.根據辦公廳《財政專項資金管理制度》與《建設項目管理制度》要求，項目實施過程中，由相關業務處室負責執行，按政府的相關規定實行公示制、招標投標制、工程監理制、合同管理制、廉政監督制等。行政處負責資金管理，合同按進度支付款項并進行相應賬務處理。

2.機關紀委是辦公廳內部控制監督管理歸口部門，行使內部控制監督職能，負責對辦公廳的內控管理工作及內控體系的有效性實施監督、評價。主要經濟活動業務層面的內部控制監督包括支出業務控制、建設項目控制、合同控制等等。

四、資產管理情況

市委辦公廳資產管理由辦公廳常務副主任負總責，一名分管行政后勤工作的副主任主管，行政處安排專人負責，制訂專門的資產管理制度和收發登記制度。行政處負責資產配置計劃、報廢處置、保管使用等，電子政務處負責電腦和打印機等電子設備的統一調配和使用管理。從2019年起，對資產進行了折舊，每月初報月報表，年末年報顯示：資產總量8934.30萬元，其中：固定資產凈值2113.19萬元、無形資產凈值35.46萬元（網絡問政系統建設）、在建工程6743.12萬元、流動資產42.53萬元（其他應收款項）。以上資產賬目入賬和銷賬通過會計賬務和資產管理系統按月逐筆入賬，賬賬相符、賬物相符。當年新增資產81臺套計1848.33萬元，報廢處置資產1臺套計20.74萬元。年末共有車輛30輛，均為一般公務用車；無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

五、部門整體支出績效情況

市委辦公廳根據相關法律法規和中央、省委辦公廳關于黨辦工作的要求，制定了年度工作計劃，編制周工作安排表，對重要工作突出規劃，結合工作需要及時建立健全和修訂各項管理制度，規范工作流程，將工作責任落實到每個崗位，加強了紀檢監督和崗位績效考評，開展評選崗位能手活動。2019年在市委的正確領導下，在廳務會的具體指導下，廣大干部職工履職盡責，辦公廳工作得到了市委的高度肯定，績效管理被考核組評為優秀。

2019年財政撥款支出12085.64萬元，重點是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的基本支出4239.88萬元，基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標發生的項目支出7845.76萬元。所有經費確保了市委辦作為市委綜合辦事機構的正常運轉，確保了職能發揮。

六、存在的主要問題

1.用款計劃和資金支付還不能完全按照工作進度和項目開展情況申報計劃和進行資金支付。

2.公共資產管理存在重購輕管現象，日常保養做得還不夠好，會計賬與資產系統賬賬相符，但車輛實物與資產賬存在出入，對應關系不準確等問題。

七、改進措施和有關建議

1.完善相關制度。進一步規范合同的設立、變更、簽訂和執行環節和流程圖等，確保合同過程依法合規。

2.嚴格規范用款計劃和資金支付。各局處室每月22日前依據《??月經費開支計劃申報表》申報下月用款計劃，經財務室初審后于25日前報市財政，計劃批復后按進度支付款項。

3.加強資產管理。進一步核實車輛資產，按程序和手續辦理注銷；2019年新增在建工程中的資產轉固后應及時劃撥給市直各單位；由于機構變動，及時劃撥對應資產至市委保密委員會辦公室；確保資產賬賬相符、賬實相符。

附件1：

部門整體支出績效自評基礎數據表

?填報單位：中共長沙市委辦公廳（機關）

?

附件2：

部門整體支出績效自評共性指標表

中共長沙市委辦公廳

2020年9月27日