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長沙住房公積金管理中心2019年度

部門決算公開

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目錄

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第一部分? 單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分? 單位2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 單位2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

（三）財政撥款支出決算具體情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）一般性支出情況

（三）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第四部分? 名詞解釋

一、“三公經(jīng)費”

二、住房公積金增值收益

三、執(zhí)法大隊

四、遠程服務(wù)部

五、機關(guān)運行經(jīng)費

第五部分 ?附件

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第一部分? 單位概況

一、部門職責

長沙住房公積金管理中心（以下簡稱“中心”）設(shè)立于2003年9月，是長沙市人民政府直屬正縣級事業(yè)單位，主要負責長沙市和廣鐵集團湖南區(qū)域內(nèi)職工住房公積金的管理和運作。中心主要職責如下：

1、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

2、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負責住房公積金的核算、保值和歸還；

4、審批住房公積金的提取和使用；

5、編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

6、擬定住房公積金增值收益分配方案；

7、檢查單位住房公積金的登記和繳存情況；

8、受理違反住房公積金管理規(guī)定行為的投訴和舉報；

9、承辦管委會決定的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中心內(nèi)設(shè)辦公室、科技信息處、遠程服務(wù)部、綜合業(yè)務(wù)處、政策法規(guī)處、執(zhí)法大隊、財務(wù)會計處、稽核處、人力資源處、機關(guān)黨委、中心工會；下轄芙蓉區(qū)管理部、天心區(qū)管理部、岳麓區(qū)管理部、開福區(qū)管理部、雨花區(qū)管理部，望城區(qū)管理部、長沙縣管理部、瀏陽市管理部、寧鄉(xiāng)市管理部和鐵路分中心（含懷化管理部）等分支機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。2019年部門決算包括中心機關(guān)本級、各區(qū)、縣（市）管理部及下轄鐵路分中心（含懷化管理部）。

第二部分? 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

第三部分? 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度中心年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.21萬元，本年收入5458.28萬元，較上年增加199.73萬元、增長3.79%。2019年度中心本年支出5458.28萬元，較上年增加200.29萬元、增長3.8%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.21萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

中心2019年度收支決算數(shù)較上年有一定程度增長，主要原因為人員經(jīng)費增加、新增住房公積金信息平臺接入費用、長沙縣管理部辦公樓裝修改造費用、部分管理部辦公用房租賃費以及因辦公樓老化、信息化機房老化增加的維修維護費和設(shè)備購置開支等。

二、收入決算情況說明

2019年度中心本年收入合計為5458.28萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2019年度中心本年支出合計為5458.28萬元。其中，基本支出3987.33萬元，占73.05%；項目支出1470.95萬元，占26.95%。按經(jīng)濟分類，其中，工資福利支出3544.59萬元，占64.93%；商品服務(wù)支出1283.56萬元，占23.51%；對個人和家庭的補助支出408.97萬元，占7.5%；資本性支出221.16萬元，占4.06%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.21萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款，無政府性基金預(yù)算財政撥款。本年收入5458.28萬元，較上年增加199.73萬元、增長3.79%。本年支出支出5458.28萬元，較上年增加200.29萬元、增長3.8%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.21萬元。變動主要原因為人員經(jīng)費增加、新增住房公積金信息平臺接入費用、長沙縣管理部辦公樓裝修改造費用、部分管理部辦公用房租賃費以及因辦公樓老化、信息化機房老化增加的維修維護費和設(shè)備購置開支等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度中心一般公共預(yù)算財政撥款支出5458.28萬元，較上年決算數(shù)增長200.29萬元，增長3.79%。主要原因是人員經(jīng)費增加、新增住房公積金信息平臺接入費用、長沙縣管理部辦公樓裝修改造費用、部分管理部辦公用房租賃費以及因辦公樓老化、信息化機房老化增加的維修維護費和設(shè)備購置開支等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度中心一般公共預(yù)算財政撥款支出5458.28萬元，其中基本支出為3987.33萬元，占73.05%；項目支出為1470.95萬元，占26.95%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.61萬元，占0.01%；住房保障支出5457.67萬元，占99.99%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度中心一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4399.24萬元，支出決算數(shù)為5458.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)增長1059.04萬元，增長24.07%。增加主要原因是人員經(jīng)費增加、新增住房公積金信息平臺接入費用、長沙縣管理部辦公樓裝修改造費用、部分管理部辦公用房租賃費以及因辦公樓老化、信息化機房老化增加的維修維護費和設(shè)備購置開支等。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為3987.33萬元，其中：人員經(jīng)費3873.27萬元，占基本支出的97.13%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費114.06萬元，占基本支出的2.87%，主要包括辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為80萬元，支出決算數(shù)為36.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少43.49萬元，減少54.36%；較上年決算數(shù)減少16.06萬元，減少30.54%。其中：

2019年因公出國（境）費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為0，與上年決算數(shù)持平，本年度中心無因公出國（境）費用支出。

2019年公務(wù)接待費支出預(yù)算10萬元，支出決算數(shù)為2.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.43萬元，減少74.3%，減少的主要原因是與年初計劃相比實際對外接待次數(shù)及人數(shù)大幅減少，較上年決算數(shù)增加0.65萬元，增長33.85%。

2019年公務(wù)用車購置及運行維護費為33.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少26.06萬元，減少43.43%，較上年決算數(shù)減少16.71萬元，減少32.99%，減少的主要原因是2019年中心實行公車改革，公務(wù)用車購置及運行維護費開支均為公務(wù)用車運行維護費開支，因車輛實行封存管理，故公車維護費用大幅減少，本年度未新增公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待支出決算2.57萬元，占7.03%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算33.94萬元，占92.97%。其中：中心未有因公出國（境）情況，未發(fā)生因公出國（境）開支；2019年中心未新增公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車購置及運行維護費開支均為公務(wù)用車運行維護費開支。年末實際持有公務(wù)車輛17臺，因公務(wù)用車改革，中心所屬二級機構(gòu)鐵路分中心公車劃轉(zhuǎn)合并后，較上年末實際持有車輛增加2臺，但在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中暫未批準核銷；全年共接待國內(nèi)公務(wù)考察17批次、155人次，主要是接待外地住房公積金管理中心來本中心考察。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1、住房公積金歸集。2019年，新增開戶單位4405家，新增開戶職工25.22萬人，完成歸集147.49億元，同比分別增長11.13%、2.6%、20.34%，歸集金額完成年度任務(wù)目標的113.46%。截至12月底，累計歸集總額893.57億元，歸集余額455.29億元。

2、住房公積金提取。2019年，提取住房公積金81.25億元，同比增長15.6%，占當年歸集額的55.09%。

3、住房公積金貸款。2019年，發(fā)放個人住房貸款19969筆，個貸金額87.69億元。同比分別減少12.72%、14.06%，完成年度任務(wù)目標的109.61%。截至12月底，住房公積金個貸總額618.98億元，住房公積金個貸率94.66%。

4、住房公積金業(yè)務(wù)收入。2019年，完成業(yè)務(wù)收入14.15億元，實現(xiàn)增值收益6.98億元,同比分別增長18.21%、20.55%。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此無該項支出。

（二）一般性支出情況

2019年中心開支會議費6.7萬元，主要用于：召開長沙市住房公積金管委會2018年度第二次會議、召開中心2019年工作務(wù)虛會、召開中心半年度工作會議、承辦全國住房公積金制度改革集中研究工作會議、召開專題座談會以及專管員會議等開支。

2019年中心開支培訓費11.3萬元，主要用于參加市直機關(guān)工委舉辦的專題培訓班、參加住建部、住建廳舉辦的住房公積金業(yè)務(wù)培訓以及中心組織的黨務(wù)干部培訓和專管員業(yè)務(wù)培訓等開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額665.65萬元。其中，政府采購貨物支出342.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出322.8萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛17輛。其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車17輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備一臺，為瀏陽市管理部加裝電梯，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

第四部分? 名詞解釋

一、“三公經(jīng)費”

“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

二、住房公積金增值收益

住房公積金增值收益是指在住房公積金管理運作過程中產(chǎn)生的收益，主要是住房公積金業(yè)務(wù)收入與業(yè)務(wù)支出的差額。住房公積金的增值收益用于建立住房公積金貸款風險準備金、住房公積金管理中心的管理費用和建設(shè)城市廉租住房的補充資金。

三、執(zhí)法大隊

為切實維護廣大繳存職工的合法權(quán)益，提升中心的執(zhí)法能力和服務(wù)水平，促進公積金事業(yè)健康有序的發(fā)展，經(jīng)市編辦批準（長編辦發(fā)〔2017〕38號），2017年初中心將執(zhí)法大隊單列，主要負責監(jiān)督檢查用人單位執(zhí)行住房公積金法律、法規(guī)、政策情況，開展行政執(zhí)法工作，受理相關(guān)投訴、舉報并及時進行協(xié)調(diào)和處理。

四、遠程服務(wù)部

按照中央、省市關(guān)于“放管服”改革和“最多跑一次”改革的相關(guān)要求，建立健全“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”的工作制度和標準規(guī)范，根據(jù)市編辦《關(guān)于調(diào)整長沙住房公積金管理中心機構(gòu)編制事項的通知》（長編辦發(fā)〔2017〕）文件精神，中心增設(shè)遠程服務(wù)部，主要負責住房公積金綜合服務(wù)平臺的運行、維護、用戶指導和技術(shù)支持；負責住房公積金綜合服務(wù)平臺的在線咨詢、投訴和建議的受理；負責住房公積金網(wǎng)上業(yè)務(wù)的辦理；負責12329服務(wù)熱線的接聽、答復(fù)、處理及管理；負責客戶投訴的受理和接待工作。

五、機關(guān)運行經(jīng)費

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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第五部分? 附件

長沙住房公積金管理中心2019年度部門整體支出績效自評報告