2021年度長沙市人民政府金融工作辦公室部門決算

目錄

第一部分長沙市人民政府金融工作辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置機構設置及決算單位構成

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市人民政府金融工作辦公室單位概況

一、部門職責

（一）長沙市人民政府金融工作辦公室

1.貫徹執行國家有關金融工作方針、政策和法律法規，依權限擬訂金融領域有關政策、制度；研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況；擬訂引導金融服務地方經濟社會發展的政策措施。

2.組織擬訂全市金融業發展戰略、中長期規劃并組織實施。牽頭編制長沙區域金融中心建設規劃，統籌協調指導金融功能區的建設發展；協調指導全市銀行卡推廣應用工作。

3.聯系和服務駐長金融管理部門、各類金融機構；負責聯系和引進各類金融機構，并做好相關服務工作。

4.牽頭維護全市金融穩定，負責金融相關信訪工作;推進全市金融安全區創建和金融生態城市建設；會同有關部門推進全市社會信用體系建設。

5.負責制定全市融資性擔保機構、小額貸款公司監督管理的規章制度、辦法等并組織實施。負責由地方政府管理權限內的融資性擔保機構、小額貸款公司等各類金融機構的日常監督和管理。

6.指導全市城市商業銀行、農村合作金融機構等地方金融機構深化改革和發展；協助有關部門推動地方金融機構的設立、改制、重組。

7.負責全市企業上市工作的統籌規劃和組織協調，研究制定推進企業上市的政策措施并組織實施；協助有關部門做好全市上市公司的監督管理；負責培育區域性資本市場；對地方股權交易機構實施監督管理；牽頭推進股權投資類企業發展及制度建設，對股權投資類企業實施備案管理。

8.推動地方投融資體系建設；牽頭推進政府產業引導基金的發展和制度建設；協調指導金融創新工作，推進全市投融資體制改革；指導和推動國有投資公司轉型發展。

9.協調推進全市農村金融改革與發展；指導推動農村金融體系建設和產品服務創新；協調推動涉農金融機構增強金融服務“三農”能力。

10.研究擬訂并組織實施促進全市保險業發展的政策措施；指導推動全市農業保險體系、公眾責任保險體系的建設，促進全市保險市場規范發展。

11.參與擬訂金融業密切相關的中介服務機構發展的政策、規劃，協助有關部門做好監督管理；促進金融中介服務業發展；指導地方金融自律組織發展。

12.負責地方典當行、融資租賃公司、商業保理公司的監督和管理。

13.根據湖南省地方金融監管局授權，對轄區內區域性股權市場、地方資產管理公司等金融機構進行管理，強化對下去內投資公司、開展信用互助的農民專業合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所等的管理。

14.根據湖南省地方金融監管局授權，協助金融監管部門加強對互聯網金融的管理。

15.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）長沙市企業上市服務中心

1.負責全市推進企業上市相關服務工作。

2.指導上市公司再融資，推進企業并購重組、直接融資對接等工作。

3.配合做好長沙市企業上市（掛牌）聯席會議辦公室相關工作。

4.承辦市委、市政府、市金融辦交辦的其他工作。?

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市人民政府金融工作辦公室內設機構包括：綜合處、資本市場發展處、銀行保險處、地方金融監管處、金融穩定處。長沙市企業上市服務中心內設4個部門：法規綜合服務部、保薦咨詢服務部、財務咨詢服務部、再融資服務部。

（二）決算單位構成。長沙市人民政府金融工作辦公室2020年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市人民政府金融工作辦公室本級以及長沙市企業上市服務中心，其中長沙市企業上市服務中心財務未獨立。收入為一般公共預算財政撥款；支出既包括保障市金融辦機關基本運行的經費，還包括金融業發展專項經費、金融服務節專項經費和打擊和處置非法集資專項經費、長沙市企業上市服務中心第一批資金四個項目經費。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

部門：長沙市人民政府金融工作辦公室公開01表

金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

二、收入決算表

部門：長沙市人民政府金融工作辦公室公開02表

金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

三、支出決算表

部門：長沙市人民政府金融工作辦公室公開03表

金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表

部門：長沙市人民政府金融工作辦公室公開04表

金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：長沙市人民政府金融工作辦公室公開05表

金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：長沙市人民政府金融工作辦公室公開06表

金額單位：萬元

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：長沙市人民政府金融工作辦公室公開07表

金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：長沙市人民政府金融工作辦公室公開08表

金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：長沙市人民政府金融工作辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

部門：長沙市人民政府金融工作辦公室公開09表

金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：長沙市人民政府金融工作辦公室沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為1922.36萬元。原因為我辦嚴格按照預算執行支出，確保收支平衡。與上年度相比，收、支總計各增加393.9萬元，增長25.77%。主要原因一是新增二級機構長沙市企業上市服務中心，該機構財務未獨立，所有收入、支出納入我辦預算管理；二是因工資調整，人員經費增加；三是增加數字人民幣試點工作經費。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1922.36萬元，其中：財政撥款收入1922.36萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1922.36萬元，其中：基本支出937.19萬元，占48.75%；項目支出985.17萬元，占51.25%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為1922.36萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加393.9萬元，增長25.77%。主要原因一是新增二級機構長沙市企業上市服務中心，該機構財務未獨立，所有收入、支出納入我辦預算管理；二是因工資調整，人員經費增加；三是增加數字人民幣試點工作經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1922.36萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加393.9萬元，增長25.77%。主要原因一是新增二級機構長沙市企業上市服務中心，該機構財務未獨立，所有收入、支出納入我辦預算管理；二是因工資調整，人員經費增加；三是增加數字人民幣試點工作經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1922.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1613.87萬元，占83.95%；金融支出308.49萬元，占16.05%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1488.8萬元，支出決算為1922.36萬元，完成年初預算的129.12%。其中：

1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為887.8萬元，支出決算為937.19萬元，完成年初預算的105.56%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是因工資和獎金調整，人員經費增加。

2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為601萬元，支出決算為526.68萬元，完成年初預算的87.63%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是因為疫情影響，我辦企業上市服務中心多項會議、培訓、外出調研學習及出國（境）交流業務暫停，導致相關經費沒有支出。

3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為150萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是增加給湖南省銀保監局行政補助資金150萬元。

4. 金融支出（類）金融發展支出（款）? 其他金融發展支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為56.13萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是增加數字人民幣試點工作經費56.13萬元。

5. 金融支出（類）其他金融發展支出（款）? 其他金融發展支出（項）。年初預算為 萬元，支出決算為252.36萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是增加數字人民幣試點工作發放數字人民幣紅包經費252.36萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出937.19萬元。其中：人員經費879.44萬元，占基本支出的93.84%。主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費57.75萬元，占基本支出的6.16%。主要包括：工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.1萬元，支出決算為3.33萬元，完成預算的32.97%，其中：

因公出國（境）費用支出預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是因疫情影響，我辦未開展出國（境）交流活動。與上年相比減少0萬元，減少0%，主要原因是近兩年我辦均為開展出國（境）交流活動。

公務接待費用支出預算為3.1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是因疫情影響，我辦未開展公務接待活動。與上年相比減少0.21萬元，減少100%，減少主要原因是因疫情影響，全年我辦無公務接待活動。

公務用車購置費用支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是我辦年內無公務車購置計劃。與上年相比減少0萬元，減少0%，減少主要原因我辦年內無公務車購置計劃。

公務用車運行維護費用支出預算為4萬元，支出決算為3.33萬元，完成預算的83.25%，決算數小于預算數的主要原因是我辦嚴控“三公”支出，加強用車審批。與上年相比增加0.35萬元，增加11.74%，增加主要原因是我辦新增二級機構長沙市企業上市服務中心，公務用車頻次增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%；因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算3.33萬元，占100.00%。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，完成年初預算數的0%。與2020年度持平，增減0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是因疫情影響，我辦與港交所的線下溝通聯系取消，所有交流轉為線上。

2．公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3.公務用車購置及運行費支出決算為3.33萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，購置公務車0輛。公務用車運行支出2.98萬元，主要用于公務車日常清洗、保養、保險及維修支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入為0.00萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費初預算為92.99萬元，支出決算為57.75萬元，完成年初預算的62.1%，比年初預算數減少35.24萬元，降低37.90%。主要原因是我辦積極響應市財政過“緊日子”的要求，精簡支出。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.49萬元，用于召開百行進百企信息化類企業專場會議，人數約400人，內容為組織銀行團隊點對點與企業溝通交流，深入了解企業情況，解決不少放貸審核信息壁壘，同時還利于政府部門了解和掌握轄內擬上市企業發展動態和精準收集服務需求，實現了政、銀、企三方共贏；開支培訓費48.39萬元，一是用于開展科創板上市首次培訓，人數約110人，內容為宣講科創板上市相關政策及程序；二是用于開展企業融資培訓，人數約120人，內容為宣傳企業融資相關政策；三是用于開展數幣試點工作培訓，參訓人員約160人，內容為宣傳數字人民幣相關政策，推廣使用數字人民幣錢包；四是用于開展企業上市輿情和宣傳培訓，參訓人員約200人，內容為加強企業上市輿情管理及宣傳輿情管控的必要性等；五是用于開展打非業務條線培訓，人數約為120人，內容為提升全市打非條線工作人員業務能力。2021年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十一、關于政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額4.49萬元，其中：政府采購貨物支出4.49萬元；政府采購服務0元；政府采購工程0元。授予中小企業合同金額4.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.49萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）績效管理評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目6個，二級項目0個，共涉及資金985.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的51.25%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的100%。

組織對“金融業發展工作專項經費”“ 打擊和處置非法集資工作經費”“ 金融服務節工作經費”“ 長沙市企業上市服務中心專項經費”“ 2021年度湖南銀保監局行政經費補助”“ 數字人民幣試點專項經費”6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出985.17萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，市金融辦各項工作經費支出，嚴格執行省、市相關財務管理制度，堅持先審批后支出的原則，對各項支出嚴格把關，確保了本部門資金支出的規范有序。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

市金融辦各項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分94.5分。項目全年預算數為642.25萬元，執行數為985.17萬元，完成預算的153.39%。項目績效目標完成情況：一是全面推進金融業高質量發展 。二是不斷強化重點領域金融支持。三是持續加大鄉村振興金融供給。四是數字人民幣試點工作走在前列。五是防非處非守護“錢袋子”。發現的主要問題及原因：一是預算安排和實際執行差距大。“因公出國（境）費”、 “差旅費”、“培訓費”，因疫情影響，很多活動被迫取消，導致執行率不高。二是預算績效目標難以定量。本部門主要工作主線為抓金融發展、抓金融服務和抓金融穩定三個方面。本部門工作完成情況受國家政策、國際國內經濟發展形勢及新冠疫情等影響較大，難以定量制定績效管理目標。三是經濟效益未達預期。新冠疫情形勢下，整體經濟發展形勢平穩中略有下滑，但整體還是保持平穩增長的趨勢，此項兩指標已經在全省遙遙領先于其他市州，甚至在中部地區省會城市排名中也靠前。 下一步改進措施 ：一是加強組織領導。財務績效管理工作關系到資金運行的質效，平時要加強跟主要領導和分管領導的匯報，及時傳達市財政相關工作精神，爭取領導對相關工作的支持。二是提升工作能力。進一步加強業務培訓和業務指導，提升相關工作人員的業務水平和工作能力，爭取績效管理指標設置更科學合理。三是加強績效監管。分階段對績效執行進度進行監測管理，發現問題及時糾正，確保各項財政資金達到預期效果。

（三）部門評價項目績效評價結果。

見附件。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指長沙市人民政府金融工作辦公室及二級機構長沙市企業上市服務中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指長沙市人民政府金融工作辦公室及二級機構長沙市企業上市服務中心未單獨設置項級科目的專門性用于推進金融業發展工作的項目支出。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市人民政府金融工作辦公室及二級機構長沙市企業上市服務中心用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告?